Trilab Invoice - opis funcjonalności

Trilab Invoice to nasz podstawowy moduł wspierający polskie firmy w prowadzeniu księgowości w Odoo. Umożliwia wystawianie faktur i korekt zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługuje faktury zaliczkowe oraz zapewnia wydruki faktur zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów. Poniżej przedstawiamy kluczowe funkcjonalności modułu.

Wydruki faktur

Moduł Trilab Invoice oferuje wydruki faktur zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów i polskimi standardami. Szablon zawiera m.in.:

• dodatkowe pole Nabywca,
• czytelną tabelę zbiorczą stawek VAT,
• pole Data sprzedaży.

Poniżej porównanie wydruku faktury z modułem Trilab Invoice (po lewej) ze standardowym wydrukiem:

Moduł obsługuje również wydruki:

faktury zaliczkowej:

faktury końcowej:

faktury korygującej (z widocznymi pozycjami przed i po korekcie):

faktury walutowej (w przypadku faktur z VAT-em, wydruk zawiera dodatkową kolumnę w podsumowaniu stawek VAT, prezentującą kwotę VAT w PLN.):

Data sprzedaży

Moduł dodaje w nagłówku faktury pole Data sprzedaży/kursu, które jest wymagane przez polskie przepisy. Na podstawie tej daty, w przypadku faktur walutowych, automatycznie pobierany jest odpowiedni kurs (kurs ten można także skorygować ręcznie).

Zakładka PL VAT

W powiązaniu z modułem trilab_jpk_base w formularzu faktury pojawia się dodatkowa zakładka PL VAT. Umożliwia ona oznaczenie specyficznych elementów wymaganych przez polskie przepisy podatkowe. Dzięki niej można oznaczyć fakturę jako objętą mechanizmem podzielonej płatności (MPP) czy wskazać inne informacje istotne z punktu widzenia struktury JPK_V7. Umożliwia także wskazanie daty rozliczenia VAT (data powstania obowiązku podatkowego lub prawa do odliczenia) niezależnie od daty księgowania czy wystawienia dokumentu, co jest istotne np. przy sprzecznościach przepisów rachunkowych i podatkowych.

Obsługa faktur zaliczkowych

Proces wystawiania faktury zaliczkowej został zmodyfikowany. Zamiast standardowego działania pojawia się dedykowane okno, które umożliwia wpisanie kwoty netto, brutto lub procentowej wartości zaliczki.

Wystawiane następnie faktury końcowe automatycznie rozliczają powiązane z nimi faktury zaliczkowe.

Obsługa faktur korygujących

Moduł umożliwia tworzenie faktur korygujących sprzedaży bezpośrednio z widoku faktury pierwotnej. Mechanizm obsługuje korekty ilościowe, wartościowe, stawek podatkowych oraz łączone (np. ilościowo-wartościowe), zarówno in minus, jak i in plus.

Utworzona korekta zawiera następujące zakładki:

• Linie po korekcie – edytowalne, pozwalające na wprowadzenie zmian.
• Linie przed korektą – oryginalne wiersze z faktury korygowanej.
• Pozycje faktury – pokazujące różnice między oryginalnymi a skorygowanymi liniami.

Pozycje faktury oraz kwota do zwrotu/zapłaty są wyliczane automatycznie. Dodatkowo, zarówno linie przed jak i po korekcie są widoczne na wydruku faktury korygującej.

Więcej szczegółów dotyczących korekt dostępnych jest w tym wpisie.

Poprawa KWS dla księgowości anglosaskiej

  Wprowadziliśmy poprawki w wyliczeniach kosztu własnego sprzedaży przy fakturach korygujących dla księgowości anglosaskiej. Dzięki temu system prawidłowo uwzględnia sytuacje, w których występują różnice między wyceną zwrotu a korektą faktury – z czym standardowe Odoo niestety sobie nie radzi.

Konwertowanie faktury na PLN z SO walutowego

Kolejną funkcją modułu trilab_invoice jest możliwość wystawienia faktury w walucie lokalnej na podstawie zamówienia sprzedaży w walucie obcej. Wystarczy podczas wystawiania faktury zaznaczyć checkbox „Konwertuj do lokalnej waluty” i wybrać odpowiedni kurs – system sam przeliczy wartości.

Obsługa faktur do paragonu

Moduł integruje się z innymi naszymi rozwiązaniami, w tym z trilab_pos, gdzie dostępny jest wydruk faktur do paragonu.

Więcej o parametryzacji POS pod moduły lokalizacyjne Trilab można przeczytać tutaj.

Dodatkowe opcje konfiguracyjne

Oprócz głównych funkcji moduł Trilab Invoice oferuje również dodatkowe opcje, które można włączyć za pomocą checkboxów w ustawieniach.

• Użyj modułu Trilab Invoice - opcja ta ma zastosowanie w instalacjach wieloorganizacyjnych Odoo gdzie są obsługiwane firmy z innych krajów, w których nie ma potrzeby korzystać z naszego modułu.
• Włącz możliwość zmiany kursu waluty – dodaje pole z kursem waluty na fakturach sprzedaży, zakupu i innych dokumentach księgowych, umożliwiając jego ręczną edycję, co zapewnia większą elastyczność.
  
• Pokazuj cenę przed rabatem na fakturach – umożliwia wyświetlanie pierwotnej ceny (sprzed rabatu) na wydruku faktury.
  
• Ukryj pozycje na fakturze z zerową ceną – eliminuje z wydruku faktury wszystkie pozycje o zerowej wartości.